——2021年8月25日在崇左市第四届人民代表大会

常务委员会第三十七次会议上

崇左市财政局局长 李剑

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

崇左市第四届人民代表大会第六次会议审查批准了《博天堂足球网：崇左市全市与市本级2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》。现在，2020年市本级决算已经编制完毕。按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的有关规定和市人大常委会的安排，受市人民政府委托，我向市人大常委会本次会议报告2020年市本级决算情况，请予审查。

一、2020年市本级决算总体情况

2020年，崇左全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会以及中央、全区经济工作会议、全区财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚定不移持续做好“两篇大文章”、打好“四大攻坚战”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加大对民生等重点领域支持力度，加快建立现代财政制度，全面实施预算绩效管理，积极防范化解债务风险，为确保财政安全平稳运行、保障和服务全市经济社会发展提供了有力支撑，市本级决算情况总体良好。

市本级财政收支是全市财政收支的重要组成部分。汇总市本级和县（市、区）决算，2020年全市组织的财政收入646007万元，比2019年增长5.5％。其中，一般公共预算收入338167万元，比2019年增长0.2％，完成年初预算的100.2%。全市一般公共预算支出2758295万元，比2019年下降4.6％。

根据市本级决算，2020年市本级一般公共预算收入总计711724万元，完成年度预算（以下简称“预算”）的99.1％。一般公共预算支出合计704052万元，完成预算的99.6％。收支相抵，年终结余7672万元。

市本级政府性基金预算收入总计381542万元，完成预算的99.9％。政府性基金支出合计374400万元，完成预算的98.5％。收支相抵，年终结余7142万元。

市本级国有资本经营预算收入总计2794万元，完成预算的100％；国有资本经营预算支出合计65万元，完成预算的2.3％。收支相抵，年终结余2729万元。

市本级社会保险基金预算收入298315万元，完成预算的62.6％。社会保险基金预算支出277252万元，完成预算的53.4％。社会保险基金支出277252万元，完成预算的53.4%。收支相抵，当年结余21063万元，年末社会保险基金滚存结余421242万元。

上述决算情况表明，市本级财政四本预算实现了收支平衡。

二、2020年市本级收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1．一般公共预算收入决算情况。2020年，市本级一般公共预算收入76095万元。其中：税收收入34749万元，完成预算的97.4％，比上年完成数减少5668万元，主要是契税同比减少11384万元，下降85.9%；非税收入完成41346万元，完成预算的102.4%，比上年完成数增加4801万元，主要是罚没收入和政府住房基金收入同比增加较多。

2．转移性收入决算情况。2020年，市本级一般公共预算转移性收入635629万元，完成预算的99.0％，比上年完成数减少98806万元，下降13.5%，主要是调入资金同比减少117181万元。转移性收入项目完成的具体情况：

（1）上级补助收入353565万元，完成预算的100％。一是返还性收入7257万元，完成预算的100％。二是一般性转移支付收入209498万元，完成预算的100％，三是专项转移支付收入136810万元，完成预算的100％。通过我市积极向上级争取，自治区实际补助额高于年初预算所列自治区提前下达的补助额。

（2）下级上解收入42398万元，完成预算的99.8％。一是江州区专项上解收入26251万元，完成预算的125.5%。二是各县法院、检察院基数上划收入16147万元，完成预算的77.4%，主要是根据2020年执行情况与各县进行结算，计算上划收入。

（3）调入资金123422万元，完成预算的99.9％。其中从政府性基金预算调入119848万元，其他调入资金3574万元。政府性基金调入主要是用于补充财力，原因是2020年增支项目比较多，本级预算平衡出现了财力缺口。其中：为了增强市本级融资平台公司实力，提高平台公司信用等级，整合优势资源，大幅度增加平台公司有效资产，市政府通过加大土地收储力度，增加市本级土地出让金收入并通过调入一般公共预算来安排市城建集团、市小微担保公司、市交通投资集团注册资本金28815万元；新建旅游饭店项目建设扶持资金10000万元；补充偿债准备金5500万元；中泰产业园园区基础设施建设补助资金2000万元；市直各学校非实名编制教师工资福利支出1314万元；新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费1500万元。

（4）调入预算稳定调节基金4368万元。

（5）债务转贷收入111671万元。

（6）上年结余收入205万元，为2019年结转至2020年的结转结余和净结余资金。

3．一般公共预算支出决算情况。2020年，市本级一般公共预算总支出537917万元，完成预算的98.6％，比上年完成数减少179655万元，下降25%。具体情况如下：

（1）2020年一般公共预算支出中，公共安全支出同比增长34.9%，主要是由于县级检察院和法院上划到市级，人员经费支出和项目支出增加；城乡社区支出同比下降61.2%，主要是减少以下项目支出：同比减少对市直企业的资本金注入64000万元、减少购买广西北部湾银行持股资金25000万元、同比减少新增一般债券支出25000万元、以及2019年消化暂付款列入支出68000万元；农林水支出同比下降23%，主要是中央和自治区对我市本级驮英水库建设专项转移支付同比2019年减少55000万元；交通运输支出同比增长190.9%，主要是增加国道G243龙州至凭祥公路项目建设支出约12000万元；自然资源海洋气象等支出同比下降73.6%，主要是同比减少金龙湖项目以及南干渠城区标段工程款。

（2）预备费使用情况。2020年，市本级年初预算预备费5000万元。因2020年我市因未发生自然灾害及其他不可预计的支出，预备费5000万元已于2020年年底放入预算稳定调节基金。

（3）“三公”经费支出情况。2020年市本级一般公共预算（含年初预算、当年追加）安排的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（以下简称“三公”经费）合计2338.79万元，同比下降5.4%，其中，公务接待费515.49万元，同比下降19.7%；因公出国（境）费12.95万元，同比下降92.8%；公务用车购置及运行维护费1810.35万元，同比增长9.6%，主要是各县法院、检察院由市级统管，公务用车购置及运行维护费增加441.86万元，其中，公务用车购置费170.8万元，同比下降32.3%，公务用车运行维护费1639.55万元，同比增长17.2%。

4．转移性支出决算情况。2020年，市本级一般公共预算转移性支出166135万元，完成预算的103%，比上年完成数增加72515万元，增长77.5％，主要是债务还本支出同比增加58116万元。转移性支出项目完成的具体情况：

（1）市本级对崇左市所辖县（市、区）的补助支出66300万元，完成预算的99.7％。

（2）上解上级支出6622万元，完成预算的99.6％。

（3）安排预算稳定调节基金5024万元，主要来源于年初一般公共预算支出净结余。

（4）偿还一般债务本金支出76781万元。

（5）债务转贷支出预算11408万元，全部是对江州区的债务转贷支出，分别是：新增一般债券转贷支出6150万元，地方政府向国际组织借款转贷支出5258万元。

5．结余结转资金使用情况。2020年，市本级一般公共预算上年结转专款共计205万元。年度执行终了，上年结转专款安排的支出共计205万元，执行率为100%。

6．预算调整情况。根据崇左市第四届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审查批准的崇左市本级财政预算调整方案，2020年崇左市本级在预算执行中债务转贷收入、一般公共预算收入和上级转移支付收入增加，一般公共预算总收入比年初预算增加204094万元，并相应增加一般公共预算支出204094万元。

7．预算周转金规模和使用情况。市本级预算周转金一直保持450万元的余额规模，并按照《预算法》规定用于本级政府调剂预算年度内的季节性收支差额。

8．预算稳定调节基金规模和使用情况。2019年底，市本级财政预算稳定调节基金存量为4368万元。2020年市本级财政调入预算稳定调节基金4368万元统筹安排用于增支项目。

2020年，市本级财政补充预算稳定调节基金5024万元后，年底预算稳定调节基金累计为5024万元。

9．超收收入使用情况。2020年，市本级一般公共预算收入执行数为76095万元，比年度预算数76071万元增加24万元。超收的24万元已于2020年年底放入预算稳定调节基金。

（二）政府性基金收支决算情况

2020年，市本级政府性基金预算总收入381542万元，完成预算的99.9%，比上年完成数减少56960万元，下降13%。其中，政府性基金收入161990万元，完成预算的100%，比上年完成数增加13404万元，增长9%；上级补助收入15102万元，完成预算的99.1%，比上年完成数增加13629万元，增长925.3%，主要是增加抗议特别国债转移支付收入14056万元；上年结余收入1450万元，完成预算的100%；债券转贷收入203000万元，完成预算的100%，比上年完成数增加54700万元，主要是市本级获得自治区专项债券转贷收入同比增加。

2020年，市本级政府性基金预算总支出374400万元，完成预算的98.5%，比上年完成数减少62652万元，下降14.3%。其中，政府性基金预算支出227261万元，完成预算的97.7%，比上年完成数增加28461万元，增长14.3%，主要是同比增加抗疫特别国债安排的支出14056万元；上解上级支出3791万元，完成预算的99.8%，比上年完成数增加3612万元，主要是同比增加上解自治区国有土地收储盘活（一期）项目第一期土地出让收入；调出资金119848万元，完成预算的99.9%，比上年完成数减少118152万元，下降49.6%；债券转贷支出23500万元，完成预算的100%，比上年完成数增加23500万元，增长100%，全部是转贷江州区的专项债券支出。

收支相抵，年终结余7142万元。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2020年，市本级社会保险基金预算收入合计298315万元，完成预算的62.6%，比上年完成数减少169529万元，下降36.2%，主要原因如下：一是企业职工基本养老保险基金自2020年起由自治区统收统支，以前年度滚存结余也全部上划自治区统筹，企业职工基本养老保险基金收入不再纳入市本级社会保险基金预算收入的统计范围；二是落实自治区有关文件对企业的减免政策，对符合条件的企业减收工伤保险金，工伤保险基金收入同比下降幅度较大。

2020年，市本级社会保险基金预算支出合计277252万元，完成预算的53.4%，比上年完成数减少154617万元，下降35.8%，主要是企业职工基本养老保险基金自2020年起由自治区统收统支，企业职工基本养老保险基金支出不再纳入市本级社会保险基金预算支出的统计范围。市本级社会保险基金支出中，企业职工基本养老保险基金支出0万元，下降100%，主要原因是企业职工基本养老保险基金2020年起上划自治区管理，由自治区统收统支；失业保险基金支出12877万元，增长93%，增长的主要原因是根据自桂人社发〔2020〕31号文件精神，扩大失业保险的保障范围至2020年12月；城乡居民基本医疗保险基金支出160815万元，增长11.1%，主要是参保人员住院和门诊人数、人均统筹住院支出比上年增长以及随着全国跨省异地结算业务开展，往统筹区外就医人员及就医费用增多。

收支相抵，当年基金收支结余21063万元，年末社会保险基金滚存结余421242万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2020年，市本级国有资本经营预算总收入2794万元，完成预算的100%，比上年完成数增加645万元，增长30%，主要是市城建集团企业效益有所提高，归属本级利润收入有所提升。其中：其他国有资本经营预算收入2728万元，上级补助收入14万元，上年结余52万元，

2020年，市本级国有资本经营预算总支出65万元，完成预算的2.3%，比上年完成数减少2032万元，下降96.9%，主要是原定于2020年划拨的用于支持市城建集团经营发展的管理经费改在2021年拨付。其中，国有资本经营预算支出52万元，对下补助支出13万元。

收支相抵，年终结余2729万元。

（五）经批准举借债务的情况及债务风险分析

2020年，自治区财政厅下达市本级新增债券资金额度290300万元。其中，一般债券87300万元，专项债券203000万元。市本级留用260650万元（其中，一般债券81150万元，专项债券 179500万元），转贷江州区29650万元（其中，一般债券6150万元，专项债券23500万元），2020年市本级新增债券财政支出进度为100%，置换债券支出率达100%。

2020年市本级新增国际组织借款转贷收入24371万元，其中，市本级留用19113万元，转贷江州区5258万元。市本级留用部分主要用于崇左市水利建设投资有限责任公司组织实施的崇左市城区生态水系修复工程项目。

2020年，崇左市本级共偿还政府性债务本息111602万元，其中：偿还一般债券本息99916万元（偿还本金76781万元、支付利息23135万元），偿债资金来源为通过发行再融资债券偿还本金71150万元，市本级财力偿还本金5631万元和利息23135万元；偿还专项债务利息11686万元，偿债资金来源全部是市本级财力安排。

截至2020年底，崇左市本级政府负有偿还责任的债务余额为1203543万元，其中：一般债务656691万元，专项债务546852万元。

财政厅核定崇左市本级2020年政府债务限额为1221100万元，其中：一般债务672300万元，专项债务548800万元。崇左市本级政府负有偿还责任的债务余额低于限额1221100万元，未超过规定限额。据测算，2020年我市本级一般债务利息支出率、专项债务利息支出率分别为4.3%和5.1%，均控制在10%以内，政府债务风险可控。

（六）重点支出和重大投资项目执行情况

1、污染防治资金使用情况。2020年，市本级财政积极争取上级资金、统筹安排本级资金8198.4万元支持污染防治工作，支出进度资金投入侧重用于大气环境网格化监管体系项目建设、城市污水管网建设整治、土壤污染防治、农村环境整治、节能减排等。全年安排农村环境整治资金3500万元、水污染防治相关资金1643.69万元、土壤污染防治资金1649万元。

2、中央直达资金使用情况。2020年，崇左全市共获得中央直达资金31355.01万元，支出进度94%。包括正常转移支付7773万元，支出进度100%；特殊转移支付8795.48万元，支出进度78.7%；抗疫特别国债14786.53万元，支出进度100%。通过减税降费、减租贴息、补助补贴等方式直接和间接支持企业，极大促进投资增长、生产恢复和销售消费。社保类直达资金惠及全市城乡居民、困难群众，有效保障养老、医疗、公共卫生、困难群体帮扶救助等基本民生。

3、疫情防控资金使用情况。2020年，市本级共投入疫情防控资金19077.93万元，累计支出18622.88万元，支出进度为97.6%。其中，疫情防控设备、防控物资补助和重症病区、发热门诊改造等疫情防控资金18378.5万元，支出18079.24万元，支出进度为98.4%；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金531万元，支出375.64万元，支出进度为70.7%；其他支出（不含复工复产）168万元，支出168万元，支出进度为100%。

4、新建南宁至崇左铁路项目。该项目总投资2229000万元，其中工程建设投资1843400万元（崇左境内工程建设投资708700万元），土地综合开发成本费386000万元。截至2020年底完成的投资中，崇左市本级负责建设部分资金来源及支出情况如下：地方一般债券资金安排86700万元，地方专项债券资金安排14500万元，支出合计101200万元，支出进度100%；市本级财政安排29996万元，支出26496万元，支出进度95%。

5、国道G243龙州至凭祥公路。该项目初步设计概算100025万元，该公路属中央事权普通国道，由中央承担建安费，征地拆迁等费用由地方解决。截至2020年底完成的投资中，资金来源及支出情况如下：地方专项债券资金安排8000万元，支出8000万元，支出进度100%；中央和自治区转移支付安排48000万元，支出17800万元，支出进度37.08%。

6、南宁-崇左城际铁路崇左南站综合体项目。该项目总投资160582.88万元，主要建设内容包括高铁站站前广场，在崇善大道、站前大道、骆越大道、金龙大道等位置建设综合管廊工程、道路工程、其它附属设施等。截至2020年底完成的投资中，资金来源及支出情况如下：地方专项债券资金安排33500万元，支出33500万元，支出进度100%，市本级财政安排4464.5万元，支出4329.5万元，支出进度97%。

7、崇左市城区生态水系修复工程项目。该项目总投资约352900万元，截止2020年底完成的投资中，资金来源及支出情况如下：银行贷款资金89618万元，支出45407万元，支出进度51%；市本级财政安排20061万元，支出19880万元，支出进度99%；中央和自治区转移支付安排14852万元，支出14719万元，支出进度99%。

8、驮英水库及灌区工程项目。该项目总投资665621万元，截至2020年底完成的投资中，资金来源及支出情况如下：地方专项债券资金安排10000万元，支出10000万元，支出进度100%；银行贷款资金131200万元，支出131200万元，支出进度100%；中央和自治区转移支付安排429590万元，支出306980万元，支出进度72%。

（七）财政资金使用绩效情况

2020年我市本级按照十九大报告精神以及自治区财政厅的部署要求，继续加强预算绩效管理。一是完成市本级2019年度绩效自评，涉及一级预算单位94个（机构改革导致部分单位调整或合并），其中部门整体支出金额549085万元，项目支出自评金额4819万元，进一步督促部门树立预算绩效主体责任意识。二是完成市本级2019年度项目绩效再评价，涉及预算项目21个，总金额12118.79万元。评价结果总体情况为：评价为优的项目9个，涉及金额1422.79万元；评价为良的项目12个，涉及金额10696万元。评价为优、良等次的项目2021年度按项目性质足额安排预算，一次性项目不再继续安排预算，重点延续性项目增加预算，非重点或可压减支出项目按实际情况增加或压减预算安排；三是开展2020年度绩效目标评审及跟踪，涉及一级预算单位96个（不含中区直单位、涉密单位），其中部门整体支出金额406323万元，项目资金4874万元。指导部门合理设置项目绩效目标，有效修正各部门年初预设的指标值，掌握部门工作情况，督促做好资金管理，切实提高资金使用效率。

三、落实人大批准预算决议有关情况

2020年，在市委市政府的坚强领导下，财政部门严格执行《预算法》，按照人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，严格落实市第四届人大五次会议决议以及时人大财经委审查意见，积极推动各级各部门依法加强预算管理，着力做好以下几个方面的工作：

（一）切实履行财政职能，大力支持做好“两篇大文章”

一是不断提升口岸发展水平，支持做好口岸经济发展大文章。争取沿边重点开发开放试验区等开放合作平台建设中央基建投资资金10800万元，用于支持崇左市江州区经济产业园创业孵化基地建设、中泰崇左产业园基础设施建设、凭祥市友谊关口岸基础设施建设；争取中国（广西）自由贸易试验区建设资金1350万元，支持自贸区崇左片区建设；争取中央外经贸发展专项资金2200万元，支持凭祥市弄尧互市贸易点建设和边合区“小组团”产业招商。二是不断提高旅游发展水平，支持做好文化旅游发展大文章。2020年市本级安排文化旅游发展资金1500万元，主要用于旅游文化宣传；安排新建旅游饭店项目建设扶持资金10000万元，主要用于改善中心城区文化旅游基础设施，提升文化旅游接待能力和品质，为做好旅游发展大文章提供资金保障。

（二）牢牢兜住底线，支持打好各大战役

一是坚决打好疫情防控阻击战。及时下达中央、自治区资金，并通过预算追加等渠道筹措资金，全市共投入疫情防控资金87105.28万元，为疫情防控提供坚强财力保障。按照“急事急办、特事特办”的原则，建立疫情期间政府采购、项目投资评审、资金拨付的绿色通道，建立库款保障应急预案，保障疫情防控需要。二是全力保障脱贫攻坚投入，支持打好脱贫攻坚战。聚焦脱贫攻坚关键任务，强化财政资金投入，加快扶贫资金支出进度。全市筹集财政专项扶贫资金187574.76万元，全年统筹整合涉农资金94393.36万元，积极向上级争取脱贫攻坚补短板综合财力补助资金12086.65万元。三是提升环保污染治理能力，支持打好污染防治攻坚战。市财政积极争取上级资金、统筹安排本级资金8198.4万元支持污染防治工作。四是加大对基础设施建设的投入力度，支持打好产业转型升级攻坚战、新型城镇化攻坚战。财政部门协调筹集资金118100万元，投入市级四大园区基础设施、标准厂房、棚户区改造等项目建设，大力提升园区承载能力，为园区筑巢引凤提供有效的资金保障。市本级安排项目前期经费6239万元、筹措乡村振兴奖补资金1035万元，积极争取上级转移支付资金101090万元用于驮英水库及灌区工程建设、特色小镇建设。五是全力防范化解财政风险。精准把握政策，积极筹集资金确保债务按时还本付息，防范化解政府债务风险。2020年全市积极争取再融资债券偿还到期政府债券本金109200万元，预算资金安排偿还利息73320万元。积极开展化债试点工作。按照党中央、国务院博天堂足球网：防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署，大新县作为试点县参加全国化债试点评审。

（三）加强资金统筹，集中财力保障重点

一是统筹预算编制，加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接。加强政府性基金收入组织入库工作，结合收入完成情况适度增加调入一般公共预算统筹使用。二是加快调整盘活资金。市本级年初清理预算单位的存量资金，收回国库集中支付资金18700万元，全部用于消化历年暂付款。三是紧紧抓住政策“窗口期”，争取转移支付资金成效凸显。全市全年共争取上级转移支付2034641万元，增长2.8%；争取新增政府债券533600万元，增长32.7%，为全市经济社会的健康发展提供了有力的保障。

（四）协同发力，积极落实“六稳”“六保”任务

一是落实企业复工复产各项补贴，已兑付全市工业企业复工复产基本电费补贴资金4175.20万元、兑付重点行业骨干企业用工奖补资金274.4万元。此外，对疫情防控工作做出突出贡献的疫情防控领域重点保障企业申报一次性生产补助。两家企业获得自治区专项资金补助750万元。二是落实复工贷、稳企贷政策。截至2020年末，全市复工贷、稳企贷合计放款17.06亿元，自治区财政和市县财政贴息分别贴息1616.7万元，惠及650户市场主体，完成自治区下达的绩效考核任务。三是减免承租国有资产类经营用房租金，对监管的国有企业减免634个租户租金809.09万元，累计减免1721个月，受惠租户中，个体工商户587户，占比92.59%，中小微企业47家，占比7.41%。四是积极落实降费减负，助力企业纾困发展。全市累计减免企业社会保险费3.1亿元，惠及参保企业3315家、职工6.9万人。五是积极落实援企、失业返还稳岗政策，助力企业稳定工作岗位。全市共发放一般失业稳岗返还金1168万元，惠及企业1160家，帮助企业稳定职工40404人；发放应急返还3349.26万元，惠及企业63家、帮助企业稳定职工8415人。六是用足用好促进就业各项补贴政策，支持企业新增就业岗位。全市累计筹集就业补助资金12384万元，共发放各类就业补贴7964.78万元，惠及企业1425家，稳定就业3.3万人。从失业保险基金中安排4700万元重点支持企业开展岗位技能提升培训，为企业转型升级提供技能支撑。

（五）用好有限财力，不断优化财政支持导向

一是全力保障创全国卫生城市。市本级统筹安排资金6882万元，为崇左市创建全国卫生城市提供了有力的财力支持。二是充分发挥政府投资引导基金的引导作用，投资崇左市重点产业和重要区域，扶持优质企业快速发展。争取自治区政府投资引导基金直接股权投资广西德科新型材料有限公司年产30万立方米新型OSB生产线项目5000万元和中信大锰矿业有限公司10000吨/年高压实高比能型锰酸铝技改项目0.5亿元。崇左市投资引导基金有限公司直接股权投资广西德科新型材料有限公司年产30万m3新型OSB生产线项目4000万元、广西崇左市江城港贸易有限公司南国铜业供应链贸易项目5000万元。三是加强与股权投资基金合伙企业的合作，以资本招商、以商招商。2020年，崇左市与上海品牌发展股权投资基金合伙企业签订合作协议，共同设立母基金，成立崇左产业转型发展基金合伙企业（有限合伙），基金总规模50亿元。四是深入推进政府和社会资本合作（PPP）工作。2020年全市社会资本采购总投资额达478亿元，入库数量位列全区第四，入库规模位列全区第二。五是加大对工业企业的扶持力度，促进工业提质升级。积极争取上级专项资金8304万元，市本级预算安排工业发展基金2000万元，助推工业企业转型升级；安排工业产业规划和课题研究经费240万元，高起点谋划工业发展蓝图。六是构建全方位新格局，促进商贸服务业发展。积极争取中央和自治区服务业发展资金2912.88万元，市本级财政安排服务业发展资金500万元，推进传统服务业转型，推动现代服务业创新、融合、集聚、特色发展，提高现代服务业比重和水平。筹集“三月三暖心生活节”活动核销政府补贴536.12万元，以参加“壮美广西?三月三暖心生活节”活动为契机，带动崇左市零售、住宿、餐饮、旅游、文娱等传统服务业数字化转型。

（六）加强改革创新，提高财政治理效能

一是深入推进建立标准科学的预算管理制度。组织市教育局开展项目支出专用标准建设，出台《崇左市本级中小学（幼儿园）及职业院校教师培训项目支出标准》，切实提高预算管理科学化、精细化水平。二是深入推进财政事权和支出责任划分改革。先后向市政府提交科技领域、教育领域、交通运输领域市级以下财政事权和支出责任划分改革实施方案，按程序印发，严格按照有关要求落实改革工作。进一步理顺市县两级政府之间分领域财政事权划分和财政分配关系，增强县级财政保障能力，促进县级经济社会事业全面发展。三是深入推进经济发达镇财政管理体制改革。指导和督促江州区开展改革工作，印发了《崇左市江州区新和镇（崇左市江州区经济产业园、崇左华侨经济管理区）行政管理体制改革实施方案》。四是深入推进建立预算绩效管理制度。逐步形成绩效目标、运行监控、绩效评价和结果应用的预算绩效管理制度体系，2020年首次向社会公开市直部门绩效信息。出台《崇左市本级项目支出绩效评价管理办法》，为建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益奠定了坚实的基础。五是启动预算管理信息一体化建设。对照财政部制定的预算管理一体化规范要求，按照自治区财政厅统一部署，加强组织领导、明确责任分工、积极稳妥推进，初步搭建起我市2021年预算编制信息系统，为下一步与全区预算管理一体化的衔接夯实基础。六是深入推进国库管理制度改革。扩大改革范围，将异地预算单位纳入电子支付管理范围，不断优化各业务流程，7个县（市、区）上半年圆满完成电子化改革任务目标；提升我市财政预算管理的现代化水平，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，积极推进市本级财政核心业务一体化建设前期各项准备工作。七是加强政府采购管理，不断优化营商环境。在完善“政采云”平台的基础上，落实负面清单制度，依法依规处理采购投诉和违规行为，加强对采购代理机构管理。

（七）着力提质增效，确保财政政策积极有为

一是不折不扣落实好各项减税降费政策措施，强化“放水养鱼”的思维。崇左市全年累计减税降费35190万元，全力支持企业和产业纾困和发展。二是牢固树立政府“过紧日子”思想，全市2020年部门预算中一般公共预算安排的项目支出统一按10%的比例压减，“三公”经费按3%的比例压减。压减一般性支出最大限度统筹财政资金支持疫情防控和经济社会发展，让财政支出真正花在“刀刃上”，切实稳住经济基本盘。三是畅通机制，力促直达资金和特别国债惠企利民。积极建立健全工作机制，做好直达资金和抗疫特别国债的分配下达、支出和监管工作。四是支持保基层运转，兜住基本底线。做实“三保”支出预算安排，2020年崇左市“三保”需求数1091148万元，预算安排数1143155万元，“三保”预算安排数全面覆盖需求数。面对经济下行和财政收支平衡压力，崇左市各级财政部门多措并举，提高政治站位、落实“三保”责任、落实分类监管要求、保障资金需求、加强库款保障，全面兜牢“三保”底线。五是注重公平，保障教育事业发展。通过积极向上级争取教育资金、进一步优化财政支出结构、盘活财政存量资金等多种措施，财政资金重点向教育倾斜，支持教育领域推进各项改革。2020年全市教育支出达到375543万元，占全市一般公共预算支出的13%。全面落实中央和自治区有关规定，对全市范围内教师工资补贴、教育公用经费、住房公积金拨付和职工医疗保险缴纳等关键领域开展全面自查整改，确保不发生拖欠问题。六是落实政策，完善社会保障体系。推动实施就业优先战略和人才强市战略，安排各项就业补助资金2760万元。深化公立医院综合改革与医药卫生体制改革，投入城市公立医院综合改革市财政补助资金691万元。

（八）加强国资监管，市级国企效益稳步增长

一是扎实推进经济稳增长工作，市直国有企业主要经济指标趋于好转。市属国有企业的资产总额7155322万元，同比增加1426286万元，增长24.90%；负债总额2890763万元，同比增加736672万元，增长34.20%。所有者权益总额4264559万元，同比增加689614万元，增长19.29%。二是加强对服务业企业“上规入统”工作指导，推进企业“上规入统”。指导市城建集团下属的广西崇左市江城港贸易有限公司完成“上规入统”工作，该公司成功实现流动资产169703.84万元，主营业务收入170999.57万元，纳税9507.97万元，利润总额841.69万元。三是贯彻落实2020年“央企广西行”部署，稳步推进崇左市“央企入桂”工作。市国资委与市投促局联合召开2020年“驻崇央企”工作座谈会，促进了崇左市与央企在更大范围、更宽领域、更加务实的合作。2020年，崇左全市央企在谈项目13个，投资金额2307900万元；签约（含框架）项目6个，投资金额605439万元。

（九）加快建设面向东盟的金融开放门户，提升金融服务实体经济能力

一是强化金融服务实体经济，金融各项指标日趋向好。全市各项贷款增速排名和存款增速排名均位列全区第1位，跨境人民币结算量继续保持全区第一。二是积极推进保险创新综合试验区建设。2020年5月我市获批自治区保险创新综合试验区，成为四个试点城市之一。出台《崇左市跨境金融创新试点（凭祥市）方案》，以凭祥市为试点，推动保险服务体系创新；出台《崇左市保险创新综合示范区创建实施规划》，明确发展目标，深化崇左市保险业改革开放，提升保险业服务崇左市经济社会发展能力。三是不断丰富和完善全市的金融机构布局。2020年推动广西北部湾银行增设5家分支机构、桂林银行增设3家分支机构，并全部实现开业。四是指导金融机构为市县两级授信，为我市“零疫情”贡献力量。指导农发行崇左市分行创新使用应急救灾贷款，在三天之内完成了对崇左市城建集团公司59000万元贷款授信和首笔贷款的投放，推动农行崇左分行为我市医疗机构授信32700万元，实现投放10900万元；通过“特事特办”简化流程，向市城建集团授信5000万元；引导建行崇左分行为中粮屯河崇左糖业有限公司29500万元信贷支持，为市县两级共四家医院提供17000万元授信支持。

四、2019年度市本级预算执行审计相关问题的整改落实情况

市审计局在审计2019年度市本级财政预算执行情况时，指出我市本级财政在预决算编制和管理、预算执行、内部控制制度建立和执行、财政资金分配和管理以及预算绩效管理等方面存在的问题。对此，市人民政府非常重视，进行了认真研究，并责成市财政局及有关部门及时进行整改。审计查出17个问题，10个查出问题已完成整改，7个查出问题正在整改，具体情况如下：

（一）博天堂足球网：政府采购决算编制不真实的问题的整改落实情况

在编制2020年部门决算时，政府采购监督管理科与国库科开展部门决算联审，要求各部门按照政府采购信息统计报表填报部门决算表中的采购数据统计，确保政府采购决算数据填报准确。

（二）博天堂足球网：未严格落实财政部博天堂足球网：财政中期规划编制管理要求的问题的整改落实情况

财政部门已将2020-2022年财政中期规划报市政府审批，上报财政厅备案。

（三）博天堂足球网：部分预算收入不及时上缴国库 8959.56 万元的问题的整改落实情况

有关8959.56万元收入已在 2020年3月31日前补缴入库。

（四）博天堂足球网：部分为民办实事工程项目未实施，预算资金未支出的问题的整改落实情况

市本级正在编制2020年调整预算，已将年初安排的截至目前无法实施或者预计今年无法形成支出的项目全部调减，并已向市人大常委会进行书面说明。

（五）博天堂足球网：收回存量资金再安排的项目经费未全部支出的问题的整改落实情况

2017年度收回存量资金再安排的项目经费中，市司法局涉及的项目72910.37元已全部形成支出，崇左市城区堤防工程管理处涉及的项目11.3元已于2020年3月收回财政总预算。2019年收回存量资金再安排的项目经费中，已支出201.17万元，未支出0.7万元，未形成支出的0.7万元财政部门已全部收回财政总预算。

（六）博天堂足球网：部分年度追加预算经费没有支出到位的问题的整改落实情况

市财政局在接到审计报告一周内，立即发文给各有关单位（《博天堂足球网：报送2019年部门预算执行和部门决算存在问题整改报告的通知》），告知有关单位存在追加预算经费没有支出到位的问题，并要求有关单位向市财政局提交整改报告。下一步，财政部门将加大对各部门资金使用的监管力度，督促各部门严格按照法律法规使用财政资金。

（七）博天堂足球网：下年经费列报当年支出246万元的问题的整改落实情况

财政部门将不断加强各业务科室之间的工作对接，加强经费支出核实，如实反映当年支出规模。

（八）博天堂足球网：年终未如实列支预拨经费18189.87万元的问题的整改落实情况

市本级在编制2020年调整预算时，已将2019年底提前拨付的重点工业企业专项转贷资金500万元和新开发银行贷款广西崇左市城区生态水系修复工程项目先征费533万元列入2020年政府预算支出，通过盘活财政存量资金消化剩余的17941万元。

（九）博天堂足球网：市财政局管理的崇左市财政研究所、市会计学会等单位财政资金结余未及时收回的问题的整改落实情况

目前崇左市财政科研研究会、市会计学会、市农村财政研究会、市预算会计研究会正在清理结余结转资金。下一步，市财政局将严格按照财政资金使用的有关规定，及时收回结余结转资金。

（十）博天堂足球网：项目资金结转两次未收回的问题的整改落实情况

崇左市自然资源局2016年4-9月耕地开垦费已全部形成支出，市卫生健康委员会、市疾病预防控制中心、市教育局的结余结转资金107370.48元已于2020年3月收回财政总预算。

（十一）博天堂足球网：未及时分解下达中央财政转移支付资金的问题的整改落实情况

财政部门已采取如下措施，确保转移支付资金按时下达：一是建立督促提醒机制。市财政局定期组织清理并在局内通报中央转移支付分配下达情况。市财政局已对2020年中央财政转移支付资金进行核查，督促各有关单位提交分配方案，在规定时限内下达转移支付资金。二是强化主管部门责任。市财政局以转移支付告知书等形式及时通知市直主管部门，要求在规定时限内提出资金分配方案，督促相关市直部门参考往年中央资金下达额度，提前研究当年资金分配思路，提出资金预分配方案。对市直主管部门未能按时提出资金分配方案的，按规定采取措施在规定时限内分配下达。三是加强专项资金计划分解下达工作时效性的跟踪和督办，确保工作按时保质完成。

（十二）博天堂足球网：偿债准备金专户资金长期借出未收回的问题的整改落实情况

市财政局于2020年3月再次发文《博天堂足球网：要求归还借款的通知》（崇财金〔2020〕4号），通知有关单位尽快归还借款，目前仅收到市人民医院归还日元贷款2040万元。下一步财政部门将继续清理往来款项，催促各有关单位归还借款，加大催缴力度，督促单位尽快归还借款。

（十三）博天堂足球网：部分单位往来账款长期挂账的问题的整改落实情况

目前崇左市民族经济发展资金管理处和崇左市会计学会正在开展账务清理工作。下一步，市财政局将严格按照会计制度的有关规定，及时清理往来账款。

（十三）博天堂足球网：部分单位往来账款长期挂账的问题的整改落实情况

目前崇左市民族经济发展资金管理处和崇左市会计学会正在开展账务清理工作。下一步，市财政局将严格按照会计制度的有关规定，及时清理往来账款。

（十四）博天堂足球网：部分预算单位项目资金未支出的问题的整改落实情况

市财政局在接到审计报告一周内，立即发文给各有关单位（《博天堂足球网：报送2019年部门预算执行和部门决算存在问题整改报告的通知》），告知有关单位存在追加预算经费没有支出到位的问题，并要求有关单位向市财政局提交整改报告。下一步，财政部门将加大对各部门资金使用的监管力度，督促各部门严格按照法律法规使用财政资金。

(十五）博天堂足球网：上级专项转移支付资金支出为0的问题的整改落实情况

市财政局在接到审计报告一周内，立即发文给各有关单位（《博天堂足球网：报送2019年部门预算执行和部门决算存在问题整改报告的通知》），告知有关单位存在上级转移支付没有支出到位的问题，并要求有关单位向市财政局提交整改报告。下一步，财政部门将不断加强与项目主管部门工作对接，明确支出责任，建立问责机制。同时开展重点项目督查，将项目推进不力、支出进度缓慢的情况及时报告市政府，或实行定时通报制度，形成政府、主管部门、财政部门共抓支出进度合力，建立齐抓共管专项转移支付资金支出管理工作的机制，提高专项转移支付资金执行进度，促进地方经济发展。

（十六）博天堂足球网：项目支出预算绩效目标覆盖面低的问题的整改落实情况

财政部门将加强指导宣传，提高纳入预算绩效目标管理的项目个数、额度，增加绩效管理项目数量和金额占比，加强审核力度，逐步提高单位项目支出绩效目标的填报水平。

（十七）博天堂足球网：未及时批复下达2019年度预算绩效管理项目绩效目标及相关指标的问题的整改落实情况

市财政局已于2020年6月15日批复2020年度部门整体支出和项目支出绩效目标。

五、下一步财政工作打算

2021年，崇左市财政部门全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央、全区经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西工作的重要指示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕“建设壮美广西 共圆复兴梦想”总目标总要求，全面落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，坚定信心、迎难而上，切实把中央、自治区和崇左市党委和政府的决策部署落到实处。重点做好以下工作：

（一）厚植财源培育，提高财政保障能力

一是认真贯彻新发展理念，正确处理收入增长与提高质量之间的关系，既着力做大“蛋糕”，更着力做优“蛋糕”。持续落实好减税降费政策，为中小企业减负，激发市场经营活力。加强财源建设，厚植骨干财源，培育新兴财源。强化综合治税，加大征管力度，狠抓财政收入，促进我市财政实力持续健康增长。二是持续加大招商引资力度，积极创造良好的营商环境，加大财政对企业落户的支持力度，增加新税源，增强我市经济发展的内生动力。三是以加力开放合作、加快西部陆海新通道以及自贸区建设为主题，积极落实相关财税支持政策，大力支持产业转型升级，支持边贸物流业和边境加工业发展。四是充分利用PPP等方式拓宽融资渠道，推动财政金融融合发力，为道路交通、城乡供水一体化等公共基础设施建设提供有效助力。充分研判疫情防控、减税降费对财政收入的影响，正确处理涵养税源和依法征收之间的关系，依法依规组织收入，确保“十四五”期间财政收入平稳增长。

（二）加强保障改善民生，提高财政供给能力

坚决落实党的十九届五中全会提出的“改善人民生活品质，提高社会建设水平”要求，进一步突出财政的公共性、公平性，着力优化支出结构，坚持尽力而为、量力而行，加强“三保”保障；支持促就业稳增收，解决教育、医疗、社保等民生热点难点；继续坚持教育优先发展；重点保障低收入群众基本生活；积极推进公共卫生服务体系建设和完善全民医保体系建设，支持改革和完善食品药品安全监管体制机制；加强城乡社会保障体系建设，继续完善养老保险转移接续办法；完善社会救助体系，健全社会福利制度；大力发展老龄服务事业和产业，健全残疾人社会保障和服务体系；继续加强保障性住房建设和管理，加快推进棚户区改造和农村危房改造；优先发展农业农村，持续推进乡村振兴；巩固生态环境优势，坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配；提升应急管理和防灾减灾救灾能力；构建可靠的公共卫生安全屏障，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；加快民族文化强区和重点文化惠民工程建设，建立健全公共文化服务体系，丰富文化产品供给。

（三）强化财政政策引导，提高财政调控能力

一是继续支持项目建设和产业招商，优化投资方向和结构，加强基础设施、产业升级、科技创新等重点领域和薄弱环节建设，有效发挥重大项目支撑引领作用。二是落实减税降费政策，实质性降低民营企业负担。三是积极运用财政政策、机制和资金等手段，大力支持西部陆海新通道营商环境优化、基础设施和重点项目建设以及产业园区建设。四是发挥政府投资杠杆撬动作用，优化投资方向和投资结构，引导社会资本加大对重点战略、重点产业、重点领域和重点项目的投资力度，释放经济增长潜力。五是研究融资需求，探索开展供应链物流金融业务。依托西部陆海新通道物流融资服务平台和金融资产交易平台，研究崇左市物流单证融资特点及需求，鼓励崇左市物流、贸易企业积极参与物流动产质押登记，并通过对动产融资金融资产的交易、处置和跨境转让进行线上融资，提高物流融资金融资产的流动性和处置能力。

（四）稳步落实，持续推进财税体制深化改革

一是深化全口径预算改革。推进四本预算一揽子平衡、统筹收支、分类管理。协调匹配收入政策和支出政策，促进经济社会发展，努力实现收支动态平衡。加强支出标准体系建设，构建严格按照预算支出标准做好预算的编制模式。二是明确权责，扎实推进财政体制重点改革。理顺园区财政管理体制，加大对四大园区财政体制改革推进的指导，建立健全园区财政管理体制，提高改革成效。继续完善市级以下相应领域财政事权和支出责任划分改革工作，形成稳定且有约束性的事权划分清单。三是推动全面预算绩效管理。将全过程预算绩效管理融入到财政管理中，不断完善预算绩效管理制度和操作细则。稳步推进预算绩效管理扩围提质增效。大力推动预算绩效管理信息化建设，加强预算绩效信息与预算编制、项目支出、预算执行、资产管理等信息的互联互通。

（五）坚持科学理财，规范财政资金使用和防范财政风险

一是强化预算约束，实施预算追加负面清单，严控预算追加、调整和调剂事项；因执行进度达不到要求、存在资金闲置的，按比例收回调整用于急需的重点支出，提高资金配置及使用效率。压实预算部门信息公开主体责任，推动公开至各部门所属单位预决算。二是加快推进预算管理一体化。以数据云共享思维和系统化整合方式，为完善标准、规范透明约束有力的预算制度提供硬件保障。三是积极防范和化解债务风险。严格政府性债务管理，坚决遏制政府隐性债务增量，健全我市政府隐性债务风险预警和应急处置机制，巩固债务风险防线，进一步降低我市债务风险等级。四是全面加强财政监督，规范监督程序和手段，依法查处各种财政违法违纪行为，强化对政策落实、资金使用的合规性、绩效性监督。积极配合开展调研、检查，针对人大、审计提出的问题、意见，及时做好跟踪、整改、汇报，切实提高整改效率和成效。

（六）兜牢底线，织密织牢“三保”保障网

指导县区进一步严格财政资金拨付顺序，在支持做好疫情防控工作的同时，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保国家制定的工资、民生政策不折不扣落实到位。严格落实财政供养人员“只减不增”的要求，避免工资支出无序增长。在国家标准的工资全部发放前，严禁超前发放各项津补贴等其他支出；国家标准“三保”保障不到位的，不得对现有政策提标或扩大范围，也不得出台额外的津贴补贴政策。

（七）巩固脱贫成果，助推脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接

继续配合做好已脱贫地区、人口的跟踪帮扶，根据中央、自治区和市委、市政府部署要求，切实将精准扶贫方略与乡村振兴战略结合起来，充分利用乡村振兴相关项目资金，向相对贫困地区、相对贫困人口倾斜，进一步夯实相对贫困地区发展基础，抓好产业扶贫，发挥龙头企业、农民专业合作社等主体带动作用，集中资金、项目、技术等资源，大力推动扶贫产业全产业链发展，增强相对贫困人口自我发展能力，切实巩固脱贫成果，增强脱贫可持续性，形成扶贫开发和乡村振兴战略相互支撑、相互配合、有效衔接的良性互动格局。

（八）筑牢防线，防范化解债务风险

一是健全工作机制，加强沟通衔接，完善债券项目安排协调机制，聚焦重点领域和薄弱环节加强重大项目谋划储备，推动建立专项债券项目准备滚动接续机制，确保债券资金发行后能及时拨付使用。二是积极向上争取债券资金额度。争取一般债券资金额度和专项债券额度，用于解决全市在建的基础设施工程尾欠问题，以及支持具有公益性、又有收益的重大工程项目建设。三是多渠道筹措资金化解存量债务。加大土地收储和存量资产处置力度，催收各种欠款及应缴款项，盘活存量资金，进一步增加偿债资金来源。四是加大对亏损企业的治理，化解企业债务风险。结合增收节支工作安排，加强内控管理，跟踪亏损企业，保证扭亏工作顺利完成；处置不良资产，开展市国资委系统企业不良资产、低效资产排查，加快企业不良资产、低效资产处置，提高企业营收利润率。

（九）全力做好金融服务工作，促进经济平稳发展

一是继续坚持推送企业复工复产融资需求清单，提高金融支持企业精准度，通过银行贷款、财政贴息降低企业融资难融资贵的问题；二是继续落实特色产业和中小企业融资政策，落实金融支持糖业、林业、“民微首贷”等特色产业和西部陆海新通道、脱贫攻坚、“双百双新”等重点领域相关政策要求，加大信贷支持力度，积极满足有效融资需求；三是抓好“桂惠贷”政策落实。加强多部门联合，持续加大政策宣传解读，引导辖区金融机构加大信贷优惠力度，提高贷款审批力度，推动“桂惠贷”政策在崇左落地见效，切实解决企业“融资难、融资贵”困境，更加有效地推动金融支持实体经济发展。四是重点推动跨境金融合作。进一步巩固跨境人民币结算、跨境车辆保险、跨境劳务保险等优势地位，深入推进跨境人民币业务创新，强化对外贸易的金融服务，做好保险创新综合试验区的相关工作。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导下，坚决贯彻落实好中央、自治区和市委的各项决策部署，主动接受市人大的依法监督，虚心听取市政协的意见和建议，不忘初心、牢记使命，勇于变革创新，勇于攻坚克难，勇于担当作为，认真落实本次会议审议意见，不忘初心、牢记使命，奋力实现“十四五”开好局起好步，不断开创财政事业新局面，为加快建设面向东盟开放合作的现代化南疆国门城市做出新的贡献！

附件：2020年崇左市本级财政收支决算表